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易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金开放日常申购、赎

公告发布日期:2019年9月28日

1.基本信息公告

2.日常购买、赎回、转换和定期固定投资业务处理时间

(一)投资者应在开放日办理欧洲自由贸易联盟欧洲结算银行责任投资股票型证券投资基金(以下简称“基金”)基金份额的认购、赎回、转换或定期投资。基金开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(如果交易日不是香港证券交易所的交易日,基金不接受认购、赎回、转换和定期投资)。具体处理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的正常交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《esg责任投资股票发起证券投资基金合同》(以下简称《基金合同》)的规定宣布暂停认购、赎回、转换或定期固定投资除外。

如有新的证券交易市场、证券交易所交易时间发生变化或其他特殊情况,基金管理人将根据情况对上述开放日和开放日进行相应调整,但在实施前应按照《公开发行证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在指定媒体上予以公告。

(二)基金管理人不得在基金合同约定的日期和时间以外购买、赎回、转换基金份额或者定期进行固定投资。投资者在《基金合同》规定以外的日期和时间申请认购、赎回、转换或定期投资,经登记机关确认接受的,基金份额的认购、赎回、转换或定期投资价格为下一个开放日基金份额的认购、赎回、转换或定期投资价格。

3.每日订阅业务

3.1采购金额限制

(1)投资者通过非直销机构或亿丰达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的网上直销系统首次认购的最低限额为人民币1元,追加认购的最低限额为人民币1元;投资者通过公司直销中心首次购买的最低金额为5万元,追加购买的最低金额为1000元。在遵守法律法规的前提下,各销售机构对采购限额和交易差异有其他规定的,还应当遵守销售机构的相关规定。(以上金额包括购买费用)。

(2)投资者将当期分配的基金收入用于购买基金份额或采用定期固定投资计划时,不受最低购买金额的限制。

(三)投资者可以多次购买,单个投资者持有的累计股份没有上限。但是,对于可能导致单个投资者持有50%以上基金份额或变相逃避50%集中的情况,基金管理人有权采取控制措施。基金管理人受理认购申请对股票型基金份额持有人的利益构成潜在重大不利影响时,应当采取设定单个投资者认购金额上限或基金单日净认购比例上限、拒绝大额认购、暂停基金认购等措施。有效保护股票基金份额持有人的合法权益。根据投资运作和风险控制的需要,基金经理可以采取上述措施来控制基金规模。详情请参见基金经理的相关公告。法律法规和中国证监会另有规定的除外。

(四)基金管理人可以根据市场情况,在不违反法律法规的情况下,调整上述认购金额的数量限制或增加新的基金规模控制措施。基金管理人在调整前必须按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上发布公告。

3.2订阅率

该基金对通过公司直销中心认购的特定投资者群体和其他投资者采用不同的认购率。

具体投资群体是指国家社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法设立的企业年金计划筹集的资金及其投资和经营收入形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划和集体计划),以及其他可以投资于该基金的社会保险基金。如果将来有住房公积金可以投资于基金、享受税收优惠的个人养老账户以及养老基金监管部门批准的新型养老基金,基金管理人可以将其纳入特定投资群体的范围。

特定的投资团体可以通过公司的直销中心购买基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资集团的销售机构购买基金,并按规定予以公告。

3.2.1前端费用

(1)通过基金经理直销中心购买基金的特定投资群体认购率见下表:

(2)其他投资者认购本基金的认购率如下表所示:

(三)认购费用分为不同金额的,投资者多次认购的,认购费用按一次认购金额对应的费率计算。

(四)基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率或变更收费方式。调整后的认购率或变更后的收费方式列于esg负责投资股票型证券投资基金的更新招股说明书(以下简称“更新招股说明书”)。上述费率或收费方式发生变化的,基金管理人最迟应在新费率或收费方式实施前,按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(五)基金管理人可以根据市场情况制定基金推广计划,在不违反法律法规和《基金合同》规定的情况下,定期和不定期为基金投资者开展基金推广活动。在基金推广活动中,基金经理可适当降低基金销售率,或针对特定渠道和特定投资群体开展不同的费率优惠活动。

3.3与采购相关的其他事项

投资者通过公司在线直销系统购买基金的优惠利率详见公司网站相关说明。

4.每日赎回业务

4.1赎回股份限额

(1)投资者可赎回其全部或部分基金份额。基金份额的一次赎回或转换不得少于1(如果销售机构账户持有的基金份额余额少于1,基金份额总额必须一次赎回或转出);如果赎回将导致投资者在销售组织中持有的基金份额余额少于一个,基金经理有权一次赎回投资者在销售组织中持有的所有基金份额。在符合法律法规的前提下,各销售机构对赎回份额限额有其他规定的,还应符合销售机构的相关规定。

(二)基金管理人可以根据市场情况,在不违反法律法规的情况下,调整上述赎回份额限额或者增加新的基金规模控制措施。基金管理人在调整前必须按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上发布公告。

4.2赎回率

(1)本基金赎回率见下表:

投资者可以赎回全部或部分基金份额。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并在基金份额持有人赎回基金份额时收取。向持有期少于30天(不含)的基金份额持有人收取的赎回费用全部计入基金财产;持有期30天以上(含)90天以下(含)的基金份额持有人收取的赎回费用总额的75%计入基金财产;持有期超过90天(含)且少于180天(含)的基金份额持有人收取的赎回费用总额的50%计入基金财产;持续持有期超过180天(含)的基金份额持有人收取的赎回费用总额的25%计入基金财产;其余的将用于支付营销、注册和其他手续费。

(2)基金管理人可在《基金合同》规定的范围内调整赎回率或变更收费方式,调整后的赎回率或变更后的收费方式应在《更新招募手册》中列出。上述费率或收费方式发生变化的,基金管理人最迟应在新费率或收费方式实施前,按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(三)基金管理人可以在不违反法律法规和基金合同规定的情况下,根据市场情况制定基金推广计划,定期和不定期为基金投资者开展基金推广活动。在基金推广活动中,基金经理可适当降低基金销售率,或针对特定渠道和特定投资群体开展不同的费率优惠活动。

5.日常业务转换

5.1转化率

(1)资金转换计算公式

a =[b×c ×( 1-d)/(1g)f/e

h=b×c×d

j=[b×c×(1-d)/(1 g)]×g

其中,一是转让的基金份额;b是转移的基金份额;c为申请转换当日转出基金的基金份额净值。d为转出资金的相应赎回率;e为申请转换当日转入基金的基金份额净值;f为登记机关在所有货币市场资金转出时支付的未付收入(仅转出资金为欧洲自由贸易联盟货币市场基金、欧洲自由贸易联盟日常财富管理货币市场基金、欧洲自由贸易联盟财富快递货币市场基金、欧洲自由贸易联盟日常利润增加货币市场基金、欧洲自由贸易联盟龙宝货币市场基金、欧洲自由贸易联盟黄金宝藏增加货币市场基金、 一方达现金收益货币市场基金和一方达每日货币市场基金)或短期理财基金转出时相应的累计未付收入(转出资金为一方达岳跃力理财债券证券投资基金和一方达经理季度盈余理财债券证券投资基金); g是相应的购买补偿率;h是转出资金的赎回费;j是购买补偿费。

注:投资者转让某一类货币市场基金的全部股份时,如果其未支付收入为正数,基金份额对应的未支付收入和转让股份对应的资金是否转让给转让的基金,应遵守销售机构和登记机构的具体规定。当投资者全额转换转出某一类货币市场基金份额时,如果其未缴收益为负,则基金份额对应的未缴收益和转出份额对应的资金将转入转入基金。

(2)资金转换费

1)基金转换费由两部分组成:转移基金赎回费和基金认购补偿费。

2)转入基金时,从认购成本低的基金转入认购成本高的基金时,每次收取认购冲抵费;从认购成本高的基金转换到认购成本低的基金时,不收取认购补偿费(注:通过直销中心申请不同认购费率的特定投资集团的基金份额认购费将与通过直销中心申请的特定投资集团以外的其他投资者的认购费进行比较)。转出资金和转入资金的认购率与转换金额相对应的差额应予以补偿。具体收费取决于每次转换时两种基金的认购率之差。

3)资金划转时,如涉及的划转资金有赎回费用,应收取资金赎回费用。收取的赎回费用应按照基金合同、招股说明书(包括更新)和各基金最新相关公告中约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册费和其他相关手续费。

(3)具体转化率的例子

1)本基金为转出基金,一方达战略增长二号混合证券投资基金为转入基金时:

(1)将相应的转出资金,即本基金的赎回率转换如下:

持有期为0-6(含),赎回率为1.5%;

持有期为7天(含)-29天(含),赎回率为0.75%;

持有期为30天(含)-89天(含),赎回率为0.5%;

持有期为90天(含)-179天(含),赎回率为0.5%;

持有期为180(含)-364(含),赎回率为0.5%;

持有期为365(含)-729(含),赎回率为0.25%;

持有期730天以上,赎回率为0%。

(2)将相应的认购费率转换如下:

一、直销中心特定投资群体:

转换金额为0-100万元,认购费率为0.05%。

转换金额100万元(含)-200万元,认购费率为0.04%;

转换金额为200万元(含)-500万元,认购费率为0.13%;

转换金额500万元(含)-1000万元,认购溢价0.098%;

转换金额1000万元以上(含1000万元),认购费率为0%。

对于其他投资者:

转换金额为0-100万元,认购费率为0.5%。

转换金额100万元(含)-200万元,认购费率为0.4%;

转换金额200万元(含)-500万元,认购费率1.3%;

转换金额500万元(含)-1000万元,认购溢价0.98%;

转换金额1000万元以上(含1000万元),认购费率为0%。

注:转换金额500万元(含)-1000万元,由于转出资金认购率为1000元的固定金额,转入资金认购率为1.00%,在计算认购补偿率时扣除0.02%(即认购补偿率为1.00%-0.02% = 0.98%),基金管理人可根据业务需要进行调整。

2)当本基金为转入基金,一方达双键增强型债券证券投资基金a股为转出基金时:

(1)相应转出基金即易方达双键增强型债券证券投资基金的a股赎回率如下:

持有期为30天(含)-364天(含),赎回率为0.1%;

持有期为365(含)-729(含),赎回率为0.05%;

转换金额为0-100万元,认购费率为0.07%。

转换金额100万元(含)-200万元,认购费率为0.08%;

转换金额200万元(含)-500万元,认购费率为0%;

转换金额为500万元(含)-1000万元,认购费率为0%;

转换金额为0-100万元,认购费率为0.7%。

转换金额100万元(含)-200万元,认购费率为0.8%;

注:转换金额500万元(含)-1000万元,由于转入资金的认购率为每笔固定金额1000元,转出资金的认购率为0.02%,在计算认购补偿率时按0.02%(即认购补偿率为0.02%-0.02% = 0%)计算,基金经理可根据业务需要进行调整。

3)投资者通过公司在线直销系统等方式在基金和公司其他开放式基金之间进行转换的转化率。详情请参见公司网站上的相关说明。

(4)基金转股计算方法示例

假设某个持有人(非特定投资集团)持有该基金100天的10,000股,现在想将其转换为欧洲自由贸易区战略增长2混合证券投资基金;假设转出基金交易日基金净值为1.1000元,转入基金一方达战略成长二号混合证券投资基金交易日基金净值为1.020元,转出基金赎回率为0.5%,认购溢价为0.5%。转换份额计算如下:

转换金额=转出资金申请份额×转出资金净份额=10,000×1.1000=11,000.00元

转出资金赎回费=折算金额×转出资金赎回率= 11000.00×0.5% = 55.00元

认购补偿费=(转换金额-转出资金赎回费)×认购补偿费\u 1+认购补偿费= (11,000.00-55.00)×0.5%—10.5% = 54.45元

转换费=转出资金赎回费认购补偿费=55.00 54.45=109.45元

转入金额=转账金额-转账费用=11,000.00-109.45=10,890.55元

转入股份=转入金额\u转入基金股份净值=10,10,890.55÷ 1.020 =,677.01

5.2与转换相关的其他事项

(1)可转换基金

易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达价值精选混合型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯混合型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘混合型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔混合型证券投资基金、易方达行业领先企业混合型证券投资基金、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达医疗保健行业混合型证券投资基金、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业混合型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达沪深300量化增强证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕丰回报债券型证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达财富快线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达龙宝货币市场基金、易方达增金宝货币市场基金、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金、易方达现金增利货币市场基金、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金、易方达改革红利混合型证券投资基金、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金、易方达新享灵活配置混合型

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